福州水务平潭引水开发有限公司 选聘地方政府专项债资金存放机构的邀标函

各有关商业银行：

福州水务平潭引水开发有限公司于2012年9月21日成立，注册资本10亿元，共有8家股东。截至2019年11月底，公司资产总额25.99亿元，所有者权益13.08亿元。主营业务为：闽江北水南调工程开发、投资、运营和管理。该项目2015年被国务院列入172个节水供水重大水利工程。工程总体布局为“一闸三线”，即以大樟溪为主水源、闽江干流为补充，通过建设莒口拦河闸和竹岐～大樟溪补水线路，大樟溪～闽侯三溪口水库～福州、长乐输水线路，大樟溪～福清东张水库～平潭三十六脚湖线路，有效解决平潭、福清、闽侯、长乐、福州等地区的缺水问题。线路总长181.58公里，工期48个月,总投资约54.6亿元，受益人口580万。

2020年项目公司拟计划新增不超过7.2亿元地方政府专项债，为充分发挥专项债存款资金的效益，提高专项债资金存放综合收益，按照《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库【2018】80号文）有关规定，现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式，最终以综合评分法排名前后选择资金存放银行。邀标有关事项通知如下:

一、存放资金基本情况

1、资金存款规模：不超过7.2亿元

2、资金存放期限：2020年9月30日前使用完毕

3、资金使用计划：根据2020年工程计划进展情况，2020年第一季度约提取2亿、第二季度约提取2.4亿元、第三季度约提取2.8亿元。

二、参加竞标银行资格

1、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；

2、纳入监管评级的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上。

三、报名应提供的材料

1、银行基本情况：企业营业执照副本和金融许可证原件及复印件（加盖单位公章）;银行基本情况介绍并提供近两年财务报表。

2、单位主要负责人或委托代理人的有效身份证原件及复印件，若为委托代理人需提交单位负责人授权书原件;

3、人民银行年度综合评价B级以上（原件及复印件）;

4、根据资金使用计划，提供债券资金存放服务方案介绍（包含为项目公司提供的服务保障措施、服务团队介绍、金融服务承诺、综合收益率、收益率保证承诺以及银行认为有必要提供的相关材料）;

5、对资料内容真实有效的承诺，需授权代表签章，并加盖印章。

四、其他要求

1、投标人应将文件密封在一个密封袋中，封口上应加盖报名人公章，包括封面章和骑缝章各一枚，于2020年1月 6 日15时（报名截止时间）前送达我司监察部。报名截止时间后送达的文件将被拒绝，并原封退还。

2、于报名截止时间后，我司将对所有有效申报文件根据附件《地方政府专项债资金存放银行方案综合评分表》进行评审，综合分数较高者确定为中选人，若遇综合分数一致时，与我项目有合作往来的且已取得项目授信的银行将优先中选。

3、对报送文件弄虚作假，或中选人未能完成相关承诺事项的，或中选人拒绝与我司签订相关协议，或中选人违反协议约定的，我司将追究该金融机构的违约责任，并不再将该金融机构被列为今后我司的邀标对象。

4、报名人在申报截止时间前提交文件的，视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。

5、报名人对本次邀标有任何疑问，请与下述联系人联系：

联系人：王晓芳，电话：0591-87888755

收件地址:福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12楼监察部

福州水务平潭引水开发有限公司

2019年12月30日