福州市自来水有限公司关于选聘2020福州自来水供水收费权资产支持专项计划资金存放机构/资金监管机构之邀标函

2020-09-21 11

各有关商业银行：

福州市自来水有限公司于1990年10月1日成立，注册资本169287.48万元，为福州市水务投资发展有限公司的全资子公司。截至2019年12月末，公司资产总额52.57亿元，所有者权益24.8亿元。主营业务为：自来水生产与销售；自来水管网的建设与维护；水质监测等。

根据我单位目前规划，拟于沪/深交易所市场发行2020年福州自来水供水收费权资产支持专项计划（以下简称“ABS项目”）邀标有关事项通知如下：

一、项目发行要素

原始权益人资产服务机构	福州市自来水有限公司（以下简称“福州自来水”）
增信机构差额支付承诺人流动性支持承诺人	福州市水务投资发展有限公司（以下简称“福州水务”）
基础资产	水司下属供水服务1公司、供水服务2公司以及供水服务4公司未来12年收费收益权及其权利
发行规模/期限	不超过6.35亿元/不超过12年，并在专项计划存续期内设置票面利率调整权及赎回选择权其中：优先级证券发行规模6.00亿元，次级证券发行规模0.35亿元
发行期限	不超过12年（3+3+3+3+）
专项计划评级	AAA
增信措施	优先/次级分层；超额现金流覆盖；收入应收账款质押；担保人担保（差额支付承诺、流动性承诺）；
本息偿付	利息按季度支付；本金按约定每季度偿还

二、资金托管、资金监管服务内容要求

1、资金托管机构之服务内容

（1）托管银行应依据本项目最终确定的《管理规定》、《标准条款》、《计划说明书》及相关协议的约定保管专项计划资金；

（2）托管银行应在专项计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管专项计划账户内资金，确保专项计划账户内资金的独立和安全，依法保护资产支持证券持有人的财产权益；

（3）托管银行应依据相关协议的约定，管理专项计划账户，执行计划管理人的划款指令，负责办理专项计划名下的资金往来；

（4）托管银行应按相关协议的约定制作并按时向计划管理人提供有关托管银行履行本协议项下义务的托管报告（包括但不限于《托管报告》和《年度托管报告》）。

（5）托管银行应按照相关协议的约定妥善保存所述相关文件以及与专项计划托管业务有关的记录专项计划业务活动的凭证、记账凭证、专项计划账册、交易记录和重要合同等文件、资料，保管期限至自专项计划终止日起二十（20）年。

（6）在专项计划到期终止或相关协议终止时，托管银行应协助计划管理人妥善处理有关清算事宜，包括但不限于复核计划管理人编制的清算报告，以及办理专项计划资金的分配。

2、资金监管机构之服务内容

（1）按照相关协议的要求对监管账户资金进行监管，确保资金安全，并有效记录监管账户的资金划拨；

（2）配合计划管理人对监管账户进行监管、监督并记录监管账户的资金划拨；

（3）监管银行应定期或在计划管理人要求的其他时间随时将监管账户的收付款情况（包括现金流入、流出及结息情况）提供给计划管理人；

（4）监管期间内，当监管银行发觉或收到其他任何第三方拟对监管账户作出任何索偿或行动的通知时，监管银行应不迟于前述事项发生后2个工作日内及时通知计划管理人和资产服务机构。

（5）在专项计划存续期间内，监管银行应不晚于每个回收款期间结束后的第【5】个工作日内将该回收款期间监管账户的收付款情况（包括现金流入、流出及结息情况）及水费收费明细列表提供给计划管理人和评级机构。

三、参加竞标银行资格

1、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；

2、纳入监管评级的银行，人民银行2019年度综合评价达到B级，且在我司已开立账户。

四、报名应提供的材料

1、银行基本情况：企业营业执照副本和金融许可证复印件（加盖单位公章）；银行基本情况介绍并提供近两年财务报表。

2、单位主要负责人或委托代理人的有效身份证复印件（需提供原件核对），委托代理人需提交单位负责人授权书原件；

3、人民银行2019年度综合评价B级相关证明复印件（加盖单位公章）；

4、根据资金使用计划，提供相关ABS项目资金存放/监管方案介绍（包含服务团队介绍，为类似ABS项目提供的资金监管/托管服务经验等)；

5、对评分标准的逐条回复以及相关承诺、证明文件。

6、对资料内容真实有效的承诺，需授权代表签章，并加盖公章。

五、其他要求

1、投标人应将文件密封在一个密封袋中，封口上应加盖报名人公章，包括封面章和骑缝章各一枚，于2020年【9】月【30】日【18】时（报名截止时间）前送达我司纪委监察室。报名截止时间后送达的文件将被拒绝，并原封退还。

2、于报名截止时间后，我司将对本ABS项目后附评分表进行评审，综合分数最高者确定为中选人，若遇综合分数一致时，与我司项目有合作往来的且已取得项目授信的银行将优先中选。若遇综合分数一致，并与我司项目有合作往来且已取得项目授信，授信额度较高者中选。

3、对报送文件弄虚作假，或中选人未能完成相关承诺事项的，或中选人拒绝与我司签订相关协议的，我司将该金融机构列为黑名单，不再与其合作，已经中选的，取消其中选资格，重新确定中选人；中选人违反协议约定的，我司将按协议约定追究该金融机构的违约责任，并不再将该金融机构列为今后我司的邀标对象。

4、报名人在申报截止时间前提交文件的，视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。

5、报名人对本次邀标有任何疑问，请与下述联系人联系：

联系人：陈学蓉

电话：13559183077

收件地址：福州市鼓楼区东街104号榕水大厦

福州市自来水有限公司

2020年9月23日